Мы понимаем, насколько распространено сокрытие и искажение информации об инвестиционных продуктах в сфере online-инвестирования, и стремимся реализовать максимально прозрачную инвестиционную систему.
Equity online
Изменение значения equity любого Управляемого счета происходит в online-режиме, что делает невозможным сокрытие управляющими каких-либо аспектов своей торговли и используемых методов управления средствами.
Благодаря тому, что изменение котировок инструментов может быть отслежено любым инвестором в сторонних источниках, отображение equity в online-режиме делает крайне затруднительным фальсификацию статистических параметров торговли Управляемого счета со стороны Компании.
Демонстрация вывода сделок управляющих
Аналогично просмотру хеджирования собственных сделок Компания предоставляет возможность любому желающему убедиться в реальности совершенных сделок управляющих.
Вы можете просмотреть в back-office сделки любого управляющего, номера которых знаете.
Все без исключения управляющие, находящиеся в рейтинге «А» и Индексах, имеют открытую историю сделок в статистике счета с отображением их номеров.
Чтобы убедиться в реальности ордеров управляющих и их хеджировании у контрагентов, Вам достаточно заказать подтверждение хеджирования и назвать любые номера сделок любых управляющих.
Отображение статистических параметров инвестора
Наряду с общими параметрами статистики Управляемого счета отображаются параметры статистики инвестора данного счета. То есть параметры, отображающие результат инвестирования гипотетического инвестора, а не результат торговли управляющего. Ввиду того что периодически управляющему отчисляется вознаграждение с дохода, а в случае просадки инвестор получает ее в полном объеме, параметры Управляемого счета и инвестора могут кардинально различаться.
Доходность счета всегда отличается от доходности инвестора в большую сторону, и, в некоторых случаях, возможны ситуации одновременно положительной доходности счета и отрицательной инвестора.
Многие инвестиционные компании скрывают статистику инвестора, отображая лишь общую статистику счета, целенаправленно вводя клиентов в заблуждение.
В ICE FX Вы всегда можете видеть как статистические параметры Управляемого счета, так и аналогичные параметры инвестора и принимать на основе этих данных правильные решения.
Независимый мониторинг торговли
Все управляющие, находящиеся в рейтинге «А», обязаны подключить свой счет к любому независимому мониторингу с максимальной частотой обновления статистики и предоставить доступ к нему любому желающему.
Пароль инвестора
Все управляющие, входящие в Индексы, обязаны предоставить пароли инвестора:
- публично (доступно любому желающему) и непрерывно на протяжении первых 6 месяцев после включения в Индекс;
- привилегированным клиентам Компании периодически, в закрытом разделе форума, всю последующую торговлю. Пароль инвестора должен быть предоставлен не менее 25% времени торговли ежегодно (не менее 3 месяцев суммарно за календарный год).
История закрытых сделок
Все Управляемые счета, находящиеся в рейтинге «А», обязаны предоставлять информацию о закрытых сделках, которая является публичной и находится на странице статистики Управляемого счета. В совокупности с отображением equity Управляемого счета в online-режиме, данная особенность делает невозможной фальсификацию статистических показателей торговли Управляемого счета.
Мы сделали все возможное, чтобы дать управляющим максимальную свободу, а инвесторам – максимальные защиту и функционал.
Мастер-счет
Торговля управляющего ведется на отдельном счете. Работа управляющего не отличается от его работы на персональном торговом счете: движения средств инвесторов (пополнения/снятия) и «автокоррекция объема позиций» не влияют на работу управляющего.
Отсутствует «проблема автокорреции», заключающаяся в необходимости управляющего корректировать объемы новых сделок при изменении капиталов инвесторов вручную либо отключать «автокоррекцию», соглашаясь с постоянным искажением результатов, либо ограничивать приток новых инвестиций при наличии открытых позиций.
Агрегация позиций
Мульти-счета
Перед исполнением на внешнем контрагенте, позиции, открытые на всех мульти-копиях Управляемого счета (УС), агрегируются, что гарантирует исполнение позиций по единой цене на всех мульти-копиях УС. Этого невозможно добиться при ведении управляющим нескольких счетов по отдельности.
Автокоррекция объема позиций
Благодаря наличию Мастер-счета система «автокоррекции объема позиций» при движении средств инвесторов не влияет на работу управляющего и ему нет необходимости отключать ее либо корректировать объемы вручную.
Минимизирует расхождение показателей работы счетов управляющего и инвесторов за счет автоматического приведения объемов позиций исходя из средств инвесторов вне зависимости от его изменения (входа инвесторов в УС или выхода из него).
Система риск-менеджмента
Защищает от форс-мажоров и снимает с управляющего психологическую нагрузку, гарантируя соблюдение рисков, установленных им самим.
Обеспечивает инвестору ограничение потерь и возможность прогнозирования рисков.
Мультипликация
Позволяет ориентироваться на различные категории инвесторов, не обременяя себя мониторингом и управлением несколькими отдельными счетами.
- Предоставляет выбор степени агрессивности УС.
- Предоставляет возможность инвестирования меньшего капитала для получения тех же результатов в абсолютном выражении и снижение неторговых рисков.
- Упрощает расчет рисков и позволяет создавать более разнообразные портфели.
- Распространеняет метод расчета High-Water Mark на все мульти-копии счета.
Система рейтингов
Обеспечивает опытным управляющим нахождение на лучших позициях рейтинга и отделение от новичков, благодаря чему внимание инвесторов достается профессионалам.
Упрощает выбор УС и минимизирует вероятность ошибки выбора и, как следствие, возможные потери.
Отображение equity УС в online-режиме
В инвестиционной системе ICE FX equity любого УС обновляется в online-режиме (1 раз в 5 минут), благодаря чему Вы видите все подробности торговли до мельчайших деталей. В подавляющем большинстве инвестиционных систем и независимых мониторингов equity обновляется дискретно, с частотой в 30 минут и более, поэтому значение equity внутри этого интервала остается скрытым. Таким образом, всегда уменьшаются видимые риски инвестирования: просадки всегда будут выглядеть меньше, и некоторые приемы высокорискованного управления капиталом («martingale», «усреднение», «пересиживание» убыточных позиций) могут быть скрыты.
Полная открытость в показателях торговли предоставляет преимущество управляющим, не использующим «токсичные» методы управления капиталом («martingale», «усреднение» и т. п.).
Сокрытие тех или иных приемов торговли («martingale», «усреднение», «пересиживание» убытков) либо фальсификация результатов торговли постфактум невозможны.
Расчет результатов по изменению equity счета
Результатом инвестирования является изменение equity счета с момента входа до момента выхода инвестора.
Движение средств инвесторов (вход в счет либо выход из него) при наличии открытых позиций не приводит к искажению результатов как для управляющего, так и для других инвесторов.
Готовые инвестрешения
Компания ведет постоянный отбор управляющих для работы в портфельных продуктах (Индексах), предоставляя «готовые решения» клиентам, не имеющим возможности заниматься анализом и отбором счетов для своего портфеля.
Ориентация на 2 категории инвесторов
Компания предоставляет как «готовые решения» и максимальную автоматизацию процесса инвестирования для новичков, так и максимально гибкий и полный функционал для продвинутых инвесторов.
Исполнение по единой цене
Сделки всех инвестиционных счетов (ПАММ и МАМ) и Мастер-счета управляющего агрегируются перед выводом на внешнего контрагента, что исключает расхождение цен исполнения позиций из-за различия объемов совершаемых сделок либо из-за задержки копирования разными составляющими системы УС.